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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137 374.00 | 5 298 143.00 | 2 839 230.00 | 8 137 374.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 865.00 | 4 008 174.00 | 626 691.00 | 4 634 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 098 875.00 | | 11 098 876.00 | 11 098 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 419.00 | 1 955 489.00 | 247 930.00 | 2 203 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 910.00 | | 379 910.00 | 379 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 918 113.00 | 11 708 925.00 | 25 209 189.00 | 36 918 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107 093.00 | | 7 107 093.00 | 7 107 093.00 |
BZ Autres créances | 3 608 739.00 | | 3 608 739.00 | 3 608 739.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 093.00 | | 384 093.00 | 384 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 154 426.00 | | 11 154 426.00 | 11 154 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 072 539.00 | 11 708 925.00 | 36 363 614.00 | 48 072 539.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 670.00 | 447 118.00 | 516 552.00 | 963 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 016 695.00 | 12 293 691.00 | | 12 016 695.00 |
DH Report à nouveau | | -2 282 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780 012.00 | 2 005 957.00 | | -6 780 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 683.00 | 12 236 695.00 | | 5 456 683.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 396.00 | | | 1 680 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537 703.00 | 5 000 000.00 | | 7 537 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 879.00 | 12 290 762.00 | | 11 706 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 149.00 | 2 776 410.00 | | 2 667 149.00 |
EA Autres dettes | 7 119 805.00 | 7 374 850.00 | | 7 119 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 711 932.00 | 27 442 022.00 | | 30 711 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 363 614.00 | 39 798 717.00 | | 36 363 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 829 294.00 | | 45 829 294.00 | 45 829 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 829 294.00 | | 45 829 294.00 | 45 829 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 283 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 256 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 862 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 389.00 | |
GE Autres charges | | | 31 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 704 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 243.00 | 402 553.00 | | 95 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 243.00 | 403 553.00 | | 95 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 673.00 | 464 926.00 | | 278 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944 972.00 | 25 000.00 | | 6 944 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 294.00 | 340.00 | | 75 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298 938.00 | 490 266.00 | | 7 298 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 203 695.00 | -86 713.00 | | -7 203 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 264 133.00 | 47 845 646.00 | | 47 264 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 044 145.00 | 45 839 689.00 | | 54 044 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780 012.00 | 2 005 957.00 | | -6 780 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 747 940.00 | | 7 318 106.00 | 40 747 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 220.00 | | 600 450.00 | 363 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 081.00 | 9 879 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 941 090.00 | 206 842.00 | 36 918 113.00 | 10 941 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 941 090.00 | | 23 871 114.00 | 10 941 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 762.00 | 2 203 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 290 117.00 | | 6 522 086.00 | 28 290 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 168.00 | | 179 013.00 | 2 204 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890 435.00 | | 16 556.00 | 9 890 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193 439.00 | 928 683.00 | 421 371.00 | 7 193 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 220.00 | 83 898.00 | | 363 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920 988.00 | 619 907.00 | 242 753.00 | 4 920 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 231.00 | 224 877.00 | 178 618.00 | 1 909 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 174.00 | 75 000.00 | | 4 128 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 537 703.00 | 37 703.00 | | 7 537 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 879.00 | 11 706 879.00 | | 11 706 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028 956.00 | 2 028 956.00 | | 2 028 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603 164.00 | 5 523 385.00 | 79 779.00 | 5 603 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 910.00 | 379 910.00 | | 379 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 107 093.00 | 7 107 093.00 | | 7 107 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 396.00 | 1 680 396.00 | | 1 680 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 641.00 | 1 516 641.00 | | 1 516 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 537 703.00 | | | 2 537 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 208.00 | 530 008.00 | 1 200.00 | 531 208.00 |
VP Divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 293.00 | 3 010 293.00 | | 3 010 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 093.00 | 348 156.00 | 35 937.00 | 384 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479 835.00 | 11 442 698.00 | 37 137.00 | 11 479 835.00 |
VW T.V.A. | 120 591.00 | 120 581.00 | | 120 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 711 932.00 | 23 132 153.00 | 79 779.00 | 30 711 932.00 |