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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 830.00 | 4 920 988.00 | 204 841.00 | 5 125 830.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 865.00 | 4 008 174.00 | 626 691.00 | 4 634 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 529 423.00 | | 18 529 423.00 | 18 529 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 168.00 | 1 909 231.00 | 294 937.00 | 2 204 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 435.00 | | 390 435.00 | 390 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 747 940.00 | 11 201 613.00 | 29 546 327.00 | 40 747 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950 786.00 | | 4 950 786.00 | 4 950 786.00 |
BZ Autres créances | 4 105 562.00 | | 4 105 562.00 | 4 105 562.00 |
CF Disponibilités | 779 013.00 | | 779 013.00 | 779 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 369.00 | | 412 369.00 | 412 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 252 390.00 | | 10 252 390.00 | 10 252 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 000 329.00 | 11 201 613.00 | 39 798 717.00 | 51 000 329.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 220.00 | 363 220.00 | | 363 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 293 691.00 | 12 293 691.00 | | 12 293 691.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 953.00 | -2 386 691.00 | | -2 282 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 957.00 | 103 738.00 | | 2 005 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 236 695.00 | 10 230 737.00 | | 12 236 695.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290 762.00 | 13 277 370.00 | | 12 290 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 410.00 | 3 069 701.00 | | 2 776 410.00 |
EA Autres dettes | 7 374 850.00 | 6 941 192.00 | | 7 374 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 442 022.00 | 25 800 515.00 | | 27 442 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 798 717.00 | 36 151 253.00 | | 39 798 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 156 448.00 | | 46 156 448.00 | 46 156 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 156 448.00 | | 46 156 448.00 | 46 156 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 917 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 975 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 340 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 243.00 | |
GE Autres charges | | | 21 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 235 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 553.00 | 276 562.00 | | 402 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 347.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 553.00 | 474 909.00 | | 403 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 926.00 | 61 097.00 | | 464 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 69 757.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 11 200.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 266.00 | 142 054.00 | | 490 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 713.00 | 332 855.00 | | -86 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 414.00 | -400.00 | | 90 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 845 646.00 | 45 700 161.00 | | 47 845 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 839 689.00 | 45 596 423.00 | | 45 839 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 957.00 | 103 738.00 | | 2 005 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 480 476.00 | | 6 191 564.00 | 35 480 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 100.00 | 40 747 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 870.00 | 363 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 280.00 | 28 290 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 950.00 | 2 204 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 559 723.00 | | 6 108 675.00 | 22 559 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 659.00 | | 68 459.00 | 2 678 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876 005.00 | | 14 430.00 | 9 876 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450 957.00 | 666 583.00 | 924 100.00 | 7 450 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 090.00 | | 2 870.00 | 366 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941 401.00 | 357 868.00 | 378 280.00 | 4 941 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 465.00 | 308 715.00 | 542 950.00 | 2 143 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 174.00 | | | 4 128 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290 762.00 | 12 290 762.00 | | 12 290 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269 854.00 | 2 269 854.00 | | 2 269 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 115.00 | 368 115.00 | | 368 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651 854.00 | 5 507 931.00 | 143 923.00 | 5 651 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 435.00 | 390 435.00 | | 390 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 950 786.00 | 4 950 786.00 | | 4 950 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 996.00 | 1 722 996.00 | | 1 722 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018 564.00 | 487 356.00 | 531 208.00 | 1 018 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 031.00 | 3 014 031.00 | | 3 014 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 369.00 | 358 959.00 | 53 410.00 | 412 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 151.00 | 9 274 533.00 | 584 618.00 | 9 859 151.00 |
VW T.V.A. | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 442 022.00 | 22 298 098.00 | 5 143 923.00 | 27 442 022.00 |