| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919 210.00 | 5 035 094.00 | 884 116.00 | 5 919 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 865.00 | 4 008 174.00 | 626 691.00 | 4 634 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 146 482.00 | | 11 146 482.00 | 11 146 482.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 609.00 | 2 163 042.00 | 574 568.00 | 2 737 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 150.00 | | 378 150.00 | 378 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 682 406.00 | 11 572 399.00 | 23 110 007.00 | 34 682 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 436.00 | | 3 990 436.00 | 3 990 436.00 |
BZ Autres créances | 6 785 727.00 | | 6 785 727.00 | 6 785 727.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 240.00 | | 594 240.00 | 594 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 348.00 | | 11 402 348.00 | 11 402 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 755.00 | 11 572 399.00 | 34 512 355.00 | 46 084 755.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 293 691.00 | 12 293 691.00 | | 12 293 691.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 267.00 | | | -2 157 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 602.00 | -2 157 267.00 | | 236 602.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593 026.00 | 10 356 424.00 | | 10 593 026.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 179 927.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 179 927.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 334.00 | 4 250 460.00 | | 1 677 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106 410.00 | 14 034 877.00 | | 12 106 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 388.00 | 3 739 102.00 | | 3 118 388.00 |
EA Autres dettes | 6 228 233.00 | 4 577 213.00 | | 6 228 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 964.00 | 100 427.00 | | 638 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 769 329.00 | 26 702 078.00 | | 23 769 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 512 355.00 | 37 238 429.00 | | 34 512 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400 893.00 | | 46 400 893.00 | 46 400 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400 893.00 | | 46 400 893.00 | 46 400 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 352 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 649 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 031 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 503.00 | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 986 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 065.00 | 867 287.00 | | 325 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 500.00 | 92.00 | | 242 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 492.00 | 867 379.00 | | 727 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213.00 | 1 368 772.00 | | 37 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 197.00 | 5 085.00 | | 97 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 767.00 | 87 955.00 | | 135 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 177.00 | 1 461 812.00 | | 270 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 315.00 | -594 433.00 | | 457 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | -10 200.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 492 446.00 | 51 215 218.00 | | 48 492 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 255 844.00 | 53 372 485.00 | | 48 255 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 602.00 | -2 157 267.00 | | 236 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 701 078.00 | | 1 102 316.00 | 34 701 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 127.00 | 9 878 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 987.00 | 34 682 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523 530.00 | 21 700 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 330.00 | 2 737 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 723 930.00 | | 500 157.00 | 21 723 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 741.00 | | 416 199.00 | 2 839 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771 318.00 | | 185 959.00 | 9 771 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 815.00 | 1 003 270.00 | 1 041 860.00 | 7 602 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884 285.00 | 674 338.00 | 523 530.00 | 4 884 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 440.00 | 328 932.00 | 518 330.00 | 2 352 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 927.00 | 130 000.00 | 159 927.00 | 179 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188 102.00 | 130 000.00 | 159 927.00 | 4 188 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 159 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106 410.00 | 12 106 410.00 | | 12 106 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467 724.00 | 2 467 724.00 | | 2 467 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 333.00 | 565 333.00 | | 565 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 233.00 | 5 956 022.00 | 272 211.00 | 6 228 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 964.00 | 626 711.00 | 12 253.00 | 638 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 150.00 | 1.00 | 378 149.00 | 378 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 436.00 | 3 990 436.00 | | 3 990 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 334.00 | 1 677 334.00 | | 1 677 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 331.00 | 1 609 331.00 | | 1 609 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311 157.00 | 684 857.00 | 1 626 300.00 | 2 311 157.00 |
VP Divers | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375 827.00 | 4 375 827.00 | | 4 375 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 240.00 | 553 775.00 | 40 465.00 | 594 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748 553.00 | 9 703 638.00 | 2 044 914.00 | 11 748 553.00 |
VW T.V.A. | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 769 329.00 | 23 484 865.00 | 284 464.00 | 23 769 329.00 |