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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 194.00 | 6 000 303.00 | 2 178 891.00 | 8 179 194.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 865.00 | 4 008 174.00 | 626 691.00 | 4 634 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 189 348.00 | | 12 189 348.00 | 12 189 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 264.00 | 1 470 408.00 | 392 856.00 | 1 863 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 034 499.00 | 12 126 153.00 | 26 908 345.00 | 39 034 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 698.00 | | 5 316 698.00 | 5 316 698.00 |
BZ Autres créances | 3 588 871.00 | | 3 588 871.00 | 3 588 871.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 330.00 | | 413 330.00 | 413 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 384 432.00 | | 9 384 432.00 | 9 384 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 418 931.00 | 12 126 153.00 | 36 292 778.00 | 48 418 931.00 |
CU Autres participations | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 670.00 | 647 268.00 | 316 402.00 | 963 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 236 683.00 | 12 016 695.00 | | 5 236 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 798.00 | -6 780 012.00 | | -1 848 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 886.00 | 5 456 683.00 | | 3 607 886.00 |
DP Provisions pour risques | 156 500.00 | 195 000.00 | | 156 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 500.00 | 195 000.00 | | 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 593.00 | 1 680 396.00 | | 700 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374 869.00 | 7 537 703.00 | | 11 374 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 039.00 | 11 706 879.00 | | 11 937 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 725.00 | 2 667 149.00 | | 3 062 725.00 |
EA Autres dettes | 5 453 166.00 | 7 119 805.00 | | 5 453 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 528 392.00 | 30 711 932.00 | | 32 528 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 292 778.00 | 36 363 614.00 | | 36 292 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 411 730.00 | | 46 411 730.00 | 46 411 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 411 730.00 | | 46 411 730.00 | 46 411 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 266 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 198 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 192.00 | |
GE Autres charges | | | 130 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 484 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | 95 243.00 | | 5 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 242.00 | 95 243.00 | | 200 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 144.00 | 278 673.00 | | 198 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 857.00 | 6 944 972.00 | | 1 308 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 500.00 | 75 294.00 | | 156 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 501.00 | 7 298 938.00 | | 1 663 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 259.00 | -7 203 695.00 | | -1 463 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 366 434.00 | 47 264 133.00 | | 48 366 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 215 231.00 | 54 044 145.00 | | 50 215 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 798.00 | -6 780 012.00 | | -1 848 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 918 113.00 | | 2 842 723.00 | 36 918 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 670.00 | | | 963 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 374.00 | 11 204 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 337.00 | 39 034 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 179.00 | 25 003 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 784.00 | 1 863 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 871 114.00 | | 1 150 474.00 | 23 871 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 419.00 | | 349 629.00 | 2 203 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879 910.00 | | 1 342 621.00 | 9 879 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 750.00 | 1 125 192.00 | 707 963.00 | 7 700 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 118.00 | 200 150.00 | | 447 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298 143.00 | 720 339.00 | 18 179.00 | 5 298 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 489.00 | 204 703.00 | 689 784.00 | 1 955 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 156 500.00 | 195 000.00 | 195 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203 174.00 | 156 500.00 | 195 000.00 | 4 203 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 500.00 | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 374 869.00 | 260 583.00 | 928 570.00 | 11 374 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 039.00 | 11 937 039.00 | | 11 937 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938 263.00 | 1 938 263.00 | | 1 938 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 861.00 | 889 861.00 | | 889 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124 566.00 | 4 108 931.00 | 15 635.00 | 4 124 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 157.00 | 4 395.00 | 399 763.00 | 404 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 698.00 | 5 316 698.00 | | 5 316 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 593.00 | 700 593.00 | | 700 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 600.00 | 1 328 600.00 | | 1 328 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 837 166.00 | | | 3 837 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 109.00 | 3 475 109.00 | | 3 475 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 330.00 | 385 632.00 | 27 699.00 | 413 330.00 |
VW T.V.A. | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 528 392.00 | 21 398 471.00 | 944 205.00 | 32 528 392.00 |