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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 005.00 | 711 945.00 | 280 060.00 | 992 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 922.00 | 168 561.00 | 164 362.00 | 332 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 693.00 | 881 040.00 | 452 654.00 | 1 333 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
BZ Autres créances | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 212.00 | | 143 212.00 | 143 212.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 408.00 | | 635 408.00 | 635 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 102.00 | 881 040.00 | 1 088 062.00 | 1 969 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 290 366.00 | 413 016.00 | | 290 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 180.00 | 77 350.00 | | 192 180.00 |
DL TOTAL (I) | 523 246.00 | 531 066.00 | | 523 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 128.00 | 188 609.00 | | 301 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 536.00 | 52 775.00 | | 79 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 152.00 | 116 429.00 | | 184 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 816.00 | 357 813.00 | | 564 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 062.00 | 888 879.00 | | 1 088 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 476.00 | 247 485.00 | | 366 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
FG Production vendue services | 939 264.00 | | 939 264.00 | 939 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 480.00 | | 958 480.00 | 958 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 606.00 | 9 675.00 | | 9 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 317.00 | 93 221.00 | | 101 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 317.00 | 93 221.00 | | 101 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 3 039.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 47 223.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 898.00 | 45 997.00 | | 100 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 129.00 | 22 107.00 | | 68 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 691.00 | 820 753.00 | | 1 071 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 512.00 | 743 403.00 | | 879 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 180.00 | 77 350.00 | | 192 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 611.00 | | 295 485.00 | 1 281 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 402.00 | 1 333 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 402.00 | 1 324 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 844.00 | | 295 485.00 | 1 272 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 414.00 | 158 028.00 | 243 402.00 | 966 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 880.00 | 158 028.00 | 243 402.00 | 965 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 128.00 | 102 788.00 | 198 340.00 | 301 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 679.00 | 355 679.00 | | 355 679.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 816.00 | 366 476.00 | 198 340.00 | 564 816.00 |