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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 605.00 | 687 029.00 | 341 576.00 | 1 028 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 965.00 | 186 986.00 | 166 979.00 | 353 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 136.00 | 874 549.00 | 516 587.00 | 1 391 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
BZ Autres créances | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 168.00 | 874 549.00 | 971 618.00 | 1 846 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 282 546.00 | 290 366.00 | | 282 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 785.00 | 192 180.00 | | 175 785.00 |
DL TOTAL (I) | 499 031.00 | 523 246.00 | | 499 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 810.00 | 301 128.00 | | 356 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 79 536.00 | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 184 152.00 | | 72 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 588.00 | 564 816.00 | | 472 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 618.00 | 1 088 062.00 | | 971 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 689.00 | 366 476.00 | | 229 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
FG Production vendue services | 941 965.00 | | 941 965.00 | 941 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 718.00 | | 948 718.00 | 948 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | 9 606.00 | | 7 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 700.00 | 101 317.00 | | 91 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 700.00 | 101 317.00 | | 91 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 419.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 419.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 265.00 | 100 898.00 | | 91 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 140.00 | 68 129.00 | | 47 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 624.00 | 1 071 691.00 | | 1 049 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 839.00 | 879 512.00 | | 873 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 785.00 | 192 180.00 | | 175 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 693.00 | | 247 266.00 | 1 333 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 823.00 | 1 391 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 623.00 | 1 382 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 927.00 | | 247 266.00 | 1 324 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 040.00 | 183 133.00 | 189 623.00 | 881 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 506.00 | 183 133.00 | 189 623.00 | 880 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 810.00 | 113 911.00 | 242 899.00 | 356 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 588.00 | 229 689.00 | 242 899.00 | 472 588.00 |