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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 331.00 | 831 919.00 | 234 412.00 | 1 066 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 204.00 | 261 663.00 | 160 541.00 | 422 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 101.00 | 1 094 116.00 | 402 985.00 | 1 497 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
BZ Autres créances | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 298 613.00 | | 298 613.00 | 298 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 838.00 | | 941 838.00 | 941 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 939.00 | 1 094 116.00 | 1 344 823.00 | 2 438 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 632 831.00 | 458 331.00 | | 632 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 015.00 | 174 501.00 | | 164 015.00 |
DL TOTAL (I) | 837 547.00 | 673 531.00 | | 837 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 080.00 | 439 110.00 | | 283 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 122 272.00 | | 83 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 160.00 | 105 445.00 | | 133 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 276.00 | 666 827.00 | | 507 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 823.00 | 1 340 359.00 | | 1 344 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 388.00 | 371 763.00 | | 355 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 103 354.00 | | 1 103 354.00 | 1 103 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 289.00 | | 1 181 289.00 | 1 181 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | 8 559.00 | | 7 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 60 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 60 800.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 266.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 266.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | 60 534.00 | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 208.00 | 59 568.00 | | 56 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 607.00 | 1 111 765.00 | | 1 205 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 592.00 | 937 264.00 | | 1 041 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 015.00 | 174 501.00 | | 164 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 842.00 | | 47 259.00 | 1 494 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 497 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 488 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 275.00 | | 47 259.00 | 1 486 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 684.00 | 215 432.00 | 45 000.00 | 923 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 149.00 | 215 432.00 | 45 000.00 | 923 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 245 887.00 | 245 887.00 | | 245 887.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 349 051.00 | 349 051.00 | | 349 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 080.00 | 131 192.00 | 151 888.00 | 283 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 194.00 | 613 194.00 | | 613 194.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 801.00 | 347 913.00 | 151 888.00 | 499 801.00 |