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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 246.00 | 954 437.00 | 274 808.00 | 1 229 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 569.00 | 286 072.00 | 138 497.00 | 424 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 381.00 | 1 241 043.00 | 421 338.00 | 1 662 381.00 |
BP En cours de production de services | | | -11.00 | |
BT Marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 362.00 | | 278 362.00 | 278 362.00 |
BZ Autres créances | 625 452.00 | | 625 452.00 | 625 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 637.00 | | 1 078 637.00 | 1 078 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 017.00 | 1 241 043.00 | 1 499 974.00 | 2 741 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 796 847.00 | 632 831.00 | | 796 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 634.00 | 164 015.00 | | 146 634.00 |
DL TOTAL (I) | 984 181.00 | 837 547.00 | | 984 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 898.00 | 283 080.00 | | 232 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | 83 561.00 | | 203 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 133 160.00 | | 79 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 793.00 | 507 276.00 | | 515 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 974.00 | 1 344 823.00 | | 1 499 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 902.00 | 355 388.00 | | 388 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
FG Production vendue services | 1 139 752.00 | | 1 139 752.00 | 1 139 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | 7 471.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | 9 000.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 9 000.00 | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 380.00 | 8 865.00 | | 7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | 56 208.00 | | 55 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 358.00 | 1 205 607.00 | | 1 277 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 724.00 | 1 041 592.00 | | 1 130 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 634.00 | 164 015.00 | | 146 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 101.00 | | 216 280.00 | 1 497 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 662 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 653 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 535.00 | | 216 280.00 | 1 488 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 116.00 | 197 927.00 | 51 000.00 | 1 094 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 582.00 | 197 927.00 | 51 000.00 | 1 093 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VC Groupe et associés | 588 083.00 | 588 083.00 | | 588 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 898.00 | 106 007.00 | 126 891.00 | 232 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 578.00 | 904 578.00 | | 904 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 793.00 | 388 902.00 | 126 891.00 | 515 793.00 |