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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 211.00 | 690 350.00 | 348 861.00 | 1 039 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 065.00 | 232 800.00 | 214 265.00 | 447 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 842.00 | 923 684.00 | 571 158.00 | 1 494 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
BZ Autres créances | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
CF Disponibilités | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 200.00 | | 769 200.00 | 769 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 042.00 | 923 684.00 | 1 340 359.00 | 2 264 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 458 331.00 | 282 546.00 | | 458 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 501.00 | 175 785.00 | | 174 501.00 |
DL TOTAL (I) | 673 531.00 | 499 031.00 | | 673 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 110.00 | 356 810.00 | | 439 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 43 073.00 | | 122 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 72 705.00 | | 105 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 827.00 | 472 588.00 | | 666 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 359.00 | 971 618.00 | | 1 340 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 763.00 | 229 689.00 | | 371 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
FD Production vendue biens | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
FG Production vendue services | 971 643.00 | | 971 643.00 | 971 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 318.00 | | 1 039 318.00 | 1 039 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | 7 543.00 | | 8 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | 91 700.00 | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | 91 700.00 | | 60 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 236.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 436.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 534.00 | 91 265.00 | | 60 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | 47 140.00 | | 59 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 765.00 | 1 049 624.00 | | 1 111 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 264.00 | 873 839.00 | | 937 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 501.00 | 175 785.00 | | 174 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 136.00 | | 243 106.00 | 1 391 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 400.00 | 1 494 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 400.00 | 1 486 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 569.00 | | 243 106.00 | 1 382 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 549.00 | 188 534.00 | 139 400.00 | 874 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 015.00 | 188 534.00 | 139 400.00 | 874 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VC Groupe et associés | 277 039.00 | 277 039.00 | | 277 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 110.00 | 144 046.00 | 295 064.00 | 439 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 443.00 | 453 443.00 | | 453 443.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 827.00 | 371 763.00 | 295 064.00 | 666 827.00 |