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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 2 295.00 | 9 514.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 628.00 | 70 959.00 | 8 668.00 | 79 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 480.00 | 184 811.00 | 28 669.00 | 213 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 692.00 | 258 065.00 | 288 626.00 | 546 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 714.00 | 4 646.00 | 28 068.00 | 32 714.00 |
BT Marchandises | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 766.00 | 6 207.00 | 176 559.00 | 182 766.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 551.00 | 10 852.00 | 360 698.00 | 371 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 243.00 | 268 918.00 | 649 325.00 | 918 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 280 338.00 | 236 534.00 | | 280 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | 43 804.00 | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 522 842.00 | 492 192.00 | | 522 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153.00 | 20 917.00 | | 4 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 5 493.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 36 174.00 | | 27 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 868.00 | 95 524.00 | | 80 868.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 11 597.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 483.00 | 169 704.00 | | 126 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 325.00 | 661 896.00 | | 649 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 483.00 | 165 551.00 | | 126 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 690 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 721.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 45.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 412.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 59 974.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 7 385.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 129.00 | 776 952.00 | | 743 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479.00 | 733 148.00 | | 712 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | 43 804.00 | | 30 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 692.00 | | | 546 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 916.00 | | | 418 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 750.00 | 17 316.00 | | 240 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 750.00 | 17 316.00 | | 240 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 528.00 | 208 285.00 | 1 243.00 | 209 528.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |