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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 3 476.00 | 8 333.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 580.00 | 67 089.00 | 26 491.00 | 93 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 924.00 | 135 787.00 | 75 137.00 | 210 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 089.00 | 206 352.00 | 351 737.00 | 558 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 767.00 | 14 120.00 | 17 648.00 | 31 767.00 |
BT Marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 182.00 | 6 207.00 | 128 975.00 | 135 182.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 433.00 | 20 326.00 | 281 107.00 | 301 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 523.00 | 226 678.00 | 632 844.00 | 859 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 310 988.00 | 280 338.00 | | 310 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 30 650.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 530 738.00 | 522 842.00 | | 530 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 1 987.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 27 275.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 348.00 | 80 868.00 | | 62 348.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 106.00 | 126 483.00 | | 102 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 844.00 | 649 325.00 | | 632 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 106.00 | 126 483.00 | | 102 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
FG Production vendue services | 706 150.00 | | 706 150.00 | 706 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 182.00 | | 725 182.00 | 725 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 899.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 209.00 | 32 855.00 | | 31 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 485.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 485.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | -485.00 | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 3 699.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 903.00 | 743 129.00 | | 748 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 007.00 | 712 479.00 | | 741 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 30 650.00 | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 692.00 | | 83 509.00 | 546 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 112.00 | 558 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 112.00 | 430 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 916.00 | | 83 509.00 | 418 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 065.00 | 16 672.00 | 68 386.00 | 258 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 065.00 | 16 672.00 | 68 386.00 | 258 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 646.00 | 9 474.00 | | 4 646.00 |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | 9 474.00 | | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 852.00 | 9 474.00 | | 10 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 119.00 | 175 876.00 | 1 243.00 | 177 119.00 |
VW T.V.A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |