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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 7 018.00 | 4 791.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 453.00 | 22 092.00 | 102 361.00 | 124 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 960.00 | 150 569.00 | 122 392.00 | 272 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 828.00 | 179 679.00 | 470 149.00 | 649 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 587.00 | 14 120.00 | 22 467.00 | 36 587.00 |
BT Marchandises | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 434.00 | 6 207.00 | 120 228.00 | 126 434.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CF Disponibilités | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 402.00 | 20 326.00 | 308 076.00 | 328 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 230.00 | 200 006.00 | 778 224.00 | 978 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 368 788.00 | 335 392.00 | | 368 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 33 396.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 608 761.00 | 580 641.00 | | 608 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 125.00 | 27 164.00 | | 17 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 26 894.00 | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 482.00 | 99 880.00 | | 108 482.00 |
EA Autres dettes | 18 842.00 | 10 558.00 | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 463.00 | 166 774.00 | | 169 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 224.00 | 747 415.00 | | 778 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 564.00 | 149 661.00 | | 162 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
FG Production vendue services | 749 929.00 | | 749 929.00 | 749 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 032.00 | | 770 032.00 | 770 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 652.00 | | | 794 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 533.00 | | | 766 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 620.00 | | 141 121.00 | 573 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 912.00 | 649 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 742.00 | 523 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 844.00 | | 141 121.00 | 445 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 317.00 | 41 105.00 | 63 742.00 | 202 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 317.00 | 41 105.00 | 63 742.00 | 202 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 125.00 | 10 225.00 | 6 900.00 | 17 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 407.00 | 162 334.00 | 73.00 | 162 407.00 |
VW T.V.A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 463.00 | 162 564.00 | 6 900.00 | 169 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YT Sous‐traitance | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |