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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 4 657.00 | 7 152.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 380.00 | 70 763.00 | 23 617.00 | 94 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 771.00 | 126 573.00 | 98 198.00 | 224 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 736.00 | 201 993.00 | 370 743.00 | 572 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 685.00 | 14 120.00 | 21 565.00 | 35 685.00 |
BT Marchandises | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 263.00 | 6 207.00 | 144 056.00 | 150 263.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 918.00 | 20 326.00 | 339 592.00 | 359 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 654.00 | 222 319.00 | 710 335.00 | 932 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 318 884.00 | 310 988.00 | | 318 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | 7 896.00 | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 547 246.00 | 530 738.00 | | 547 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 745.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 39 014.00 | | 34 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 027.00 | 62 348.00 | | 87 027.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 089.00 | 102 106.00 | | 163 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 335.00 | 632 844.00 | | 710 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 926.00 | 102 106.00 | | 135 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
FG Production vendue services | 692 391.00 | | 692 391.00 | 692 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 873.00 | 31 209.00 | | 29 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 816.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 18 384.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 362.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 631.00 | 748 903.00 | | 707 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 123.00 | 741 007.00 | | 691 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | 7 896.00 | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 089.00 | | 37 678.00 | 558 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 032.00 | 572 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 032.00 | 444 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 313.00 | | 37 678.00 | 430 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 352.00 | 18 672.00 | 23 032.00 | 206 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | 18 672.00 | 23 032.00 | 206 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055.00 | 9 891.00 | 10 051.00 | 37 055.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 575.00 | 168 084.00 | 8 492.00 | 176 575.00 |
VW T.V.A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 089.00 | 135 925.00 | 10 051.00 | 163 089.00 |