| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 5 837.00 | 5 972.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 415.00 | 70 668.00 | 23 747.00 | 94 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 619.00 | 125 811.00 | 99 808.00 | 225 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 620.00 | 202 317.00 | 371 303.00 | 573 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 402.00 | 14 120.00 | 21 282.00 | 35 402.00 |
BT Marchandises | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 097.00 | 6 207.00 | 123 890.00 | 130 097.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 439.00 | 20 326.00 | 376 112.00 | 396 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 058.00 | 222 643.00 | 747 415.00 | 970 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | 335 392.00 | 318 884.00 | | 335 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 16 508.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 580 641.00 | 547 246.00 | | 580 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 164.00 | 37 055.00 | | 27 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 978.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 34 127.00 | | 26 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 880.00 | 87 027.00 | | 99 880.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 3 902.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 774.00 | 163 089.00 | | 166 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 415.00 | 710 335.00 | | 747 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 661.00 | 135 926.00 | | 149 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
FG Production vendue services | 759 763.00 | | 759 763.00 | 759 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 575.00 | | 778 575.00 | 778 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 258.00 | 125.00 | | 17 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 258.00 | -125.00 | | -17 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 2 935.00 | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 576.00 | 707 631.00 | | 796 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 181.00 | 691 123.00 | | 763 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 396.00 | 16 508.00 | | 33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 736.00 | | 41 483.00 | 572 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 573 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 600.00 | 445 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 961.00 | | 41 483.00 | 444 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 993.00 | 23 666.00 | 23 342.00 | 201 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 993.00 | 23 666.00 | 23 342.00 | 201 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 164.00 | 10 051.00 | 17 113.00 | 27 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 249.00 | 141 006.00 | 1 243.00 | 142 249.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 774.00 | 149 661.00 | 17 113.00 | 166 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | 8 778.00 | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | 8 942.00 | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 75 695.00 | 84 340.00 | | 75 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
YT Sous‐traitance | 34 029.00 | 26 153.00 | | 34 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | 8 778.00 | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 993.00 | 134 854.00 | | 146 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 135.00 | 54 065.00 | | 61 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 238.00 | 138 396.00 | | 138 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |