| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 5 398.00 | 2 267.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 2 058.00 | 5 182.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 060.00 | 278 462.00 | 603 598.00 | 882 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 603.00 | 285 918.00 | 1 761 685.00 | 2 047 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
BZ Autres créances | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CF Disponibilités | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 101.00 | 285 918.00 | 1 994 183.00 | 2 280 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 770.00 | 210 000.00 | | 154 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 762.00 | 193 979.00 | | -675 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 75 029.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | -469 035.00 | 500 008.00 | | -469 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 230.00 | 832 655.00 | | 1 667 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 211.00 | 9 300.00 | | 30 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 87 631.00 | | 73 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 909.00 | 199 615.00 | | 98 909.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 218.00 | 1 715 302.00 | | 2 463 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 183.00 | 2 215 310.00 | | 1 994 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 418.00 | 965 563.00 | | 970 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
FG Production vendue services | 1 263 145.00 | | 1 263 145.00 | 1 263 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 070.00 | | 1 313 070.00 | 1 313 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | 1 095.00 | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 6 348.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 6 348.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -6 348.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 4 078.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 659.00 | 1 198 351.00 | | 1 326 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 703.00 | 1 123 322.00 | | 1 295 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 957.00 | 75 029.00 | | 30 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 446.00 | | 37 157.00 | 2 010 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 143.00 | | 34 157.00 | 855 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 436.00 | | 3 000.00 | 50 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 295.00 | 107 623.00 | | 178 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 2 267.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 164.00 | 105 356.00 | | 175 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
UX Autres créances clients | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 092.00 | 174 292.00 | 907 042.00 | 1 667 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 488.00 | 145 052.00 | 53 436.00 | 198 488.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 007.00 | 940 207.00 | 907 042.00 | 2 433 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 169.00 | 45 071.00 | | 47 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 874.00 | 136 832.00 | | 168 874.00 |
ST Autres comptes | 297 106.00 | 201 557.00 | | 297 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 320.00 | 116 722.00 | | 120 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | 2 272.00 | | 1 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 662.00 | 155 587.00 | | 173 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 1 941.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 291.00 | 47 012.00 | | 49 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 669.00 | 131 536.00 | | 136 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 243.00 | 115 667.00 | | 121 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 326.00 | 612 970.00 | | 763 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |