| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 3 506.00 | 3 734.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 317.00 | 385 047.00 | 498 270.00 | 883 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 860.00 | 396 218.00 | 1 649 642.00 | 2 045 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 293 028.00 | | 293 028.00 | 293 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 793.00 | | 350 793.00 | 350 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 652.00 | 396 218.00 | 2 000 434.00 | 2 396 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 805.00 | -675 762.00 | | -644 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 084.00 | 30 957.00 | | 110 084.00 |
DL TOTAL (I) | -358 951.00 | -469 035.00 | | -358 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 907.00 | 1 667 230.00 | | 1 493 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 916.00 | 586 100.00 | | 622 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 740.00 | 30 211.00 | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | 73 435.00 | | 109 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 412.00 | 98 909.00 | | 103 412.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 7 332.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 385.00 | 2 463 218.00 | | 2 359 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 434.00 | 1 994 183.00 | | 2 000 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 660.00 | 970 418.00 | | 1 058 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
FG Production vendue services | 1 401 229.00 | | 1 401 229.00 | 1 401 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 410.00 | | 1 462 410.00 | 1 462 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 300.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 720.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 720.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 288.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 2 288.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -1 568.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | 6 053.00 | | 46 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 546.00 | 1 326 659.00 | | 1 462 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 462.00 | 1 295 703.00 | | 1 352 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 084.00 | 30 957.00 | | 110 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 603.00 | | 2 407.00 | 2 047 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 50 436.00 | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | | 2 045 860.00 | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 300.00 | | 1 257.00 | 889 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 436.00 | | 1 150.00 | 53 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 918.00 | 110 300.00 | | 285 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 2 267.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 520.00 | 108 033.00 | | 280 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 907.00 | 193 182.00 | 731 267.00 | 1 493 907.00 |
VI Groupe et associés | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 645.00 | 1 030 920.00 | 731 267.00 | 2 331 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 678.00 | 47 169.00 | | 38 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 421.00 | 168 874.00 | | 180 421.00 |
ST Autres comptes | 280 652.00 | 297 106.00 | | 280 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 793.00 | 120 320.00 | | 157 793.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 1 917.00 | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 014.00 | 1 447.00 | | 4 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 162.00 | 173 662.00 | | 187 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 122.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 064.00 | 49 291.00 | | 41 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 042.00 | 136 669.00 | | 240 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 395.00 | 121 243.00 | | 144 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 303.00 | 763 326.00 | | 810 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |