| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 4 954.00 | 2 286.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 955.00 | 490 529.00 | 393 426.00 | 883 955.00 |
AX Avances et acomptes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 051.00 | 503 148.00 | 1 576 903.00 | 2 080 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CF Disponibilités | 392 018.00 | | 392 018.00 | 392 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 493.00 | | 496 493.00 | 496 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 544.00 | 503 148.00 | 2 073 396.00 | 2 576 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 721.00 | -644 805.00 | | -534 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 479.00 | 110 084.00 | | 140 479.00 |
DL TOTAL (I) | -218 472.00 | -358 951.00 | | -218 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 165.00 | 1 493 907.00 | | 1 346 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 860.00 | 27 740.00 | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 109 571.00 | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 055.00 | 103 412.00 | | 110 055.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 1 839.00 | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 868.00 | 2 359 385.00 | | 2 291 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 396.00 | 2 000 434.00 | | 2 073 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 676.00 | 1 058 660.00 | | 1 169 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
FG Production vendue services | 1 498 931.00 | | 1 498 931.00 | 1 498 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 534.00 | | 1 581 534.00 | 1 581 534.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 930.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | 118.00 | | 7 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | 118.00 | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 430.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 1 430.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -1 312.00 | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 629.00 | 46 829.00 | | 55 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 247.00 | 1 462 546.00 | | 1 589 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 768.00 | 1 352 462.00 | | 1 448 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 479.00 | 110 084.00 | | 140 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 860.00 | | 37 912.00 | 2 045 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 55 826.00 | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720.00 | 1.00 | 2 080 051.00 | 3 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 557.00 | | 28 801.00 | 890 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 436.00 | | 9 111.00 | 50 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 218.00 | 106 930.00 | | 396 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | 106 930.00 | | 388 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 187.00 | 222 995.00 | 742 895.00 | 1 345 187.00 |
VI Groupe et associés | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 301.00 | 104 755.00 | 55 546.00 | 160 301.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 008.00 | 1 099 816.00 | 742 895.00 | 2 222 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 681.00 | 38 678.00 | | 44 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 525.00 | 180 421.00 | | 175 525.00 |
ST Autres comptes | 314 527.00 | 280 652.00 | | 314 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 428.00 | 157 793.00 | | 138 428.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | 260.00 | | 2 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | 4 014.00 | | 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238 797.00 | 187 162.00 | | 238 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | 2 386.00 | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 970.00 | 41 064.00 | | 47 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 679.00 | 240 042.00 | | 166 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 955.00 | 144 395.00 | | 132 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 492.00 | 810 303.00 | | 869 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |