| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 7 114.00 | 126.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 419.00 | 703 493.00 | 231 926.00 | 935 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 073.00 | 718 272.00 | 1 384 801.00 | 2 103 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 447 796.00 | | 447 796.00 | 447 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 157.00 | | 628 157.00 | 628 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 230.00 | 718 272.00 | 2 012 958.00 | 2 731 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 924.00 | -394 242.00 | | -536 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 110.00 | -142 682.00 | | -7 110.00 |
DL TOTAL (I) | -368 265.00 | -361 154.00 | | -368 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 293.00 | 1 639 143.00 | | 1 625 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 421.00 | 622 916.00 | | 623 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 901.00 | 61 569.00 | | 82 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | 51 222.00 | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | 32 469.00 | | 16 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 222.00 | 2 413 041.00 | | 2 381 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 958.00 | 2 051 886.00 | | 2 012 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 498.00 | 901 752.00 | | 964 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 523.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 306.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 306.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 306.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 637.00 | 468 241.00 | | 834 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 747.00 | 610 923.00 | | 841 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 110.00 | -142 682.00 | | -7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 073.00 | | | 2 103 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 659.00 | | | 942 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 749.00 | 107 523.00 | | 610 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 084.00 | 107 523.00 | | 603 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
UX Autres créances clients | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 293.00 | 208 569.00 | 1 028 189.00 | 1 625 293.00 |
VI Groupe et associés | 623 421.00 | 623 421.00 | | 623 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 907.00 | 180 361.00 | 55 546.00 | 235 907.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 654.00 | 961 930.00 | 1 028 189.00 | 2 378 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | 14 466.00 | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 878.00 | 78 171.00 | | 240 878.00 |
ST Autres comptes | 93 701.00 | 130 340.00 | | 93 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 113.00 | 122 696.00 | | 132 113.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 414.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 423.00 | 67 263.00 | | 6 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 693.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | 17 159.00 | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 982.00 | 109 230.00 | | 63 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 896.00 | 92 896.00 | | 93 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 323.00 | 398 921.00 | | 473 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |