| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
AP Constructions | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 013.00 | 286.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 753.00 | 116 047.00 | 706.00 | 116 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 109.00 | 242 890.00 | 698 219.00 | 941 109.00 |
BT Marchandises | 218 911.00 | | 218 911.00 | 218 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CF Disponibilités | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 734.00 | | 642 734.00 | 642 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 844.00 | 242 890.00 | 1 340 954.00 | 1 583 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 975 749.00 | 863 636.00 | | 975 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 206.00 | 112 113.00 | | 137 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 205.00 | 983 999.00 | | 1 121 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 4 677.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | 114 362.00 | | 159 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 957.00 | 51 264.00 | | 59 957.00 |
EA Autres dettes | | 20 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 748.00 | 170 302.00 | | 219 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 954.00 | 1 154 302.00 | | 1 340 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 748.00 | 170 302.00 | | 219 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 044.00 | | 1 941 044.00 | 1 941 044.00 |
FG Production vendue services | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 929.00 | | 2 149 929.00 | 2 149 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 688.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 40 908.00 | | 54 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 108.00 | 2 163 639.00 | | 2 157 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 902.00 | 2 051 526.00 | | 2 019 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 206.00 | 112 113.00 | | 137 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 230.00 | | 879.00 | 940 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 679.00 | | 875.00 | 242 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 5.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 572.00 | 318.00 | | 242 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 244.00 | 318.00 | | 242 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VP Divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 433.00 | 57 272.00 | 6 161.00 | 63 433.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 3 505.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 310.00 | 15 953.00 | | 16 310.00 |
ST Autres comptes | 29 842.00 | 27 831.00 | | 29 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 487.00 | 49 755.00 | | 52 487.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 101.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | 4 464.00 | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 7 969.00 | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 243.00 | 118 689.00 | | 125 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 245.00 | 97 218.00 | | 102 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 779.00 | 93 639.00 | | 98 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |