| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
AP Constructions | 123 361.00 | 75 955.00 | 47 407.00 | 123 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 079.00 | 220.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 471.00 | 116 250.00 | 37 222.00 | 153 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 692.00 | 193 611.00 | 782 080.00 | 975 692.00 |
BT Marchandises | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BZ Autres créances | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 728.00 | | 640 728.00 | 640 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 419.00 | 193 611.00 | 1 422 808.00 | 1 616 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 955.00 | 975 749.00 | | 1 112 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 383.00 | 137 206.00 | | 106 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 589.00 | 1 121 205.00 | | 1 227 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 464.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 398.00 | 159 328.00 | | 158 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 489.00 | 59 957.00 | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 219.00 | 219 748.00 | | 195 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 808.00 | 1 340 954.00 | | 1 422 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 219.00 | 219 748.00 | | 195 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 554.00 | | 1 895 554.00 | 1 895 554.00 |
FG Production vendue services | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 558.00 | | 2 114 558.00 | 2 114 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | 745.00 | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 54 026.00 | | 37 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 910.00 | 2 157 108.00 | | 2 124 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 526.00 | 2 019 902.00 | | 2 018 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 383.00 | 137 206.00 | | 106 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 109.00 | | 88 363.00 | 941 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 781.00 | 975 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 781.00 | 278 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 554.00 | | 88 359.00 | 243 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | 5.00 | 6 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 890.00 | 4 502.00 | 53 781.00 | 242 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 562.00 | 4 502.00 | 53 781.00 | 242 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VP Divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 604.00 | 90 443.00 | 6 161.00 | 96 604.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 3 192.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 025.00 | 16 310.00 | | 17 025.00 |
ST Autres comptes | 28 140.00 | 29 842.00 | | 28 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 149.00 | 52 487.00 | | 52 149.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | 3 084.00 | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | 6 276.00 | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 256.00 | 125 243.00 | | 113 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 897.00 | 102 245.00 | | 93 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 449.00 | 98 779.00 | | 97 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |