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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 224 969.00 | 93 642.00 | 131 327.00 | 224 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 277.00 | 22.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 073.00 | 129 931.00 | 37 143.00 | 167 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 717.00 | 225 177.00 | 925 540.00 | 1 150 717.00 |
BT Marchandises | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
CF Disponibilités | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 215.00 | | 703 215.00 | 703 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 932.00 | 225 177.00 | 1 628 755.00 | 1 853 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 415 112.00 | 1 282 930.00 | | 1 415 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 162 182.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 451.00 | 1 453 362.00 | | 1 454 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 6 698.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 151 212.00 | | 148 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | 60 474.00 | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 304.00 | 221 776.00 | | 174 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 755.00 | 1 675 139.00 | | 1 628 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 304.00 | 221 776.00 | | 174 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 069.00 | | 123 242.00 | 1 035 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 1 150 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 403 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 847.00 | | 123 238.00 | 287 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 494.00 | | 5.00 | 56 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 836.00 | 15 935.00 | 7 594.00 | 216 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 508.00 | 15 935.00 | 7 594.00 | 216 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 978.00 | 101 817.00 | 6 161.00 | 107 978.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 304.00 | 174 305.00 | | 174 304.00 |