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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 090.00 | 231.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 149.00 | 80 676.00 | 24 473.00 | 105 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 475.00 | 82 766.00 | 1 046 709.00 | 1 129 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CF Disponibilités | 4 457 636.00 | | 4 457 636.00 | 4 457 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 435.00 | | 4 549 435.00 | 4 549 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 910.00 | 82 766.00 | 5 596 144.00 | 5 678 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 868.00 | 26 843.00 | | 32 868.00 |
DG Autres réserves | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
DH Report à nouveau | | 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 274.00 | 120 500.00 | | 103 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 056.00 | 1 201 783.00 | | 1 305 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 488.00 | 147 722.00 | | 90 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 771.00 | 101 615.00 | | 150 771.00 |
EA Autres dettes | 4 049 829.00 | 5 212 240.00 | | 4 049 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 087.00 | 5 461 577.00 | | 4 291 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 144.00 | 6 663 359.00 | | 5 596 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 023.00 | | 1 430 023.00 | 1 430 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 023.00 | | 1 430 023.00 | 1 430 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | 372.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 372.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 6 121.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 6 121.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -5 749.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 55 312.00 | | 24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 487.00 | 1 370 066.00 | | 1 464 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 214.00 | 1 249 566.00 | | 1 361 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 274.00 | 120 500.00 | | 103 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 677.00 | | | 1 119 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 516.00 | 5 250.00 | | 77 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 609.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 035.00 | 4 641.00 | | 76 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140 316.00 | 4 140 316.00 | | 4 140 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349.00 | | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VP Divers | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 804.00 | 91 799.00 | 17 005.00 | 108 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 087.00 | 4 291 087.00 | | 4 291 087.00 |