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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 901.00 | 103 953.00 | 19 948.00 | 123 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 878.00 | 106 274.00 | 1 041 604.00 | 1 147 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 542 178.00 | | 542 178.00 | 542 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 825.00 | | 633 825.00 | 633 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 704.00 | 106 274.00 | 1 675 429.00 | 1 781 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 844.00 | 44 420.00 | | 49 844.00 |
DG Autres réserves | 158 028.00 | 115 086.00 | | 158 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 866.00 | 108 479.00 | | 183 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 739.00 | 1 321 985.00 | | 1 445 739.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 44 658.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 13 221.00 | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 835.00 | 62 531.00 | | 180 835.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 28 010.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 691.00 | 148 420.00 | | 222 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 429.00 | 1 477 405.00 | | 1 675 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 691.00 | 148 420.00 | | 222 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 084.00 | -57 891.00 | 1 359 193.00 | 1 417 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 084.00 | -57 891.00 | 1 359 193.00 | 1 417 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | 7 927.00 | | 4 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 289.00 | 125 194.00 | | 146 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 188.00 | 1 565.00 | | 6 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 1 565.00 | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | 4 170.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 4 187.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -2 622.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 621.00 | 26 928.00 | | 64 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 906.00 | 1 373 596.00 | | 1 407 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 040.00 | 1 265 117.00 | | 1 224 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 866.00 | 108 479.00 | | 183 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | 7 658.00 | | 98 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 7 658.00 | | 96 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |