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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 843.00 | 109 460.00 | 21 383.00 | 130 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 820.00 | 111 781.00 | 1 043 039.00 | 1 154 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 589 814.00 | | 589 814.00 | 589 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 660.00 | | 624 660.00 | 624 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 480.00 | 111 781.00 | 1 667 699.00 | 1 779 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 036.00 | 49 844.00 | | 59 036.00 |
DG Autres réserves | 237 186.00 | 158 028.00 | | 237 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 557.00 | 183 866.00 | | 132 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 779.00 | 1 445 739.00 | | 1 482 779.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 20 744.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 7 426.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 841.00 | 180 835.00 | | 117 841.00 |
EA Autres dettes | 28 314.00 | 13 686.00 | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 919.00 | 222 691.00 | | 177 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 699.00 | 1 675 429.00 | | 1 667 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 919.00 | 222 691.00 | | 177 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 189.00 | -86 461.00 | 1 291 728.00 | 1 378 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 189.00 | -86 461.00 | 1 291 728.00 | 1 378 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | 4 963.00 | | 8 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 874.00 | 146 289.00 | | 98 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 6 188.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6 188.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 970.00 | 23.00 | | 42 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 4 752.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 434.00 | 4 774.00 | | 44 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 428.00 | 1 413.00 | | -44 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | 64 621.00 | | 57 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 395.00 | 1 407 906.00 | | 1 333 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 837.00 | 1 224 040.00 | | 1 200 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 557.00 | 183 866.00 | | 132 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 274.00 | 5 507.00 | | 106 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 953.00 | 5 507.00 | | 103 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |