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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 061.00 | 96 296.00 | 18 765.00 | 115 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 038.00 | 98 617.00 | 1 040 421.00 | 1 139 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CF Disponibilités | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 984.00 | | 436 984.00 | 436 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 022.00 | 98 617.00 | 1 477 405.00 | 1 576 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 420.00 | 38 032.00 | | 44 420.00 |
DG Autres réserves | 115 086.00 | 114 915.00 | | 115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 479.00 | 127 769.00 | | 108 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 985.00 | 1 334 716.00 | | 1 321 985.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 658.00 | 16 276.00 | | 44 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 19 380.00 | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 58 212.00 | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | 6 859.00 | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 420.00 | 100 727.00 | | 148 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 405.00 | 1 442 443.00 | | 1 477 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 447.00 | -67 487.00 | 1 330 960.00 | 1 398 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 447.00 | -67 487.00 | 1 330 960.00 | 1 398 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | 421.00 | | 7 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 194.00 | 127 695.00 | | 125 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 451.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 451.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 6 371.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 6 388.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -5 937.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 15 808.00 | | 26 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 596.00 | 1 360 674.00 | | 1 373 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 117.00 | 1 232 905.00 | | 1 265 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 479.00 | 127 769.00 | | 108 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 823.00 | 7 792.00 | | 90 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | 7 792.00 | | 88 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 127.00 | 114 471.00 | 16 656.00 | 131 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |