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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 061.00 | 88 501.00 | 26 559.00 | 115 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 398.00 | 90 822.00 | 1 049 575.00 | 1 140 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 5 320 734.00 | | 5 320 734.00 | 5 320 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 630.00 | | 5 390 630.00 | 5 390 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 029.00 | 90 822.00 | 6 440 206.00 | 6 531 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 031.00 | 32 868.00 | | 38 031.00 |
DG Autres réserves | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 769.00 | 103 273.00 | | 127 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 716.00 | 1 305 056.00 | | 1 334 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 90 487.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 16 167.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 271.00 | 134 602.00 | | 63 271.00 |
EA Autres dettes | 4 999 160.00 | 4 148 344.00 | | 4 999 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 490.00 | 4 389 602.00 | | 5 098 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 206.00 | 5 694 659.00 | | 6 440 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 490.00 | 4 389 602.00 | | 5 098 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 884.00 | | 1 389 884.00 | 1 389 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 884.00 | | 1 389 884.00 | 1 389 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 985.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 985.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 342.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | 3 692.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 4 034.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | -1 049.00 | | -5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 24 847.00 | | 15 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 425.00 | 1 464 487.00 | | 1 420 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 655.00 | 1 361 213.00 | | 1 292 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 769.00 | 103 273.00 | | 127 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 475.00 | | | 1 129 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 8 056.00 | | 82 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 231.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | 7 825.00 | | 80 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015 436.00 | 5 015 436.00 | | 5 015 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VP Divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 912.00 | 69 896.00 | 18 016.00 | 87 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 490.00 | 5 098 490.00 | | 5 098 490.00 |