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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 150.00 | 1 500.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 14 614.00 | 2 861.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 151.00 | 178 278.00 | 40 872.00 | 219 151.00 |
AX Avances et acomptes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 427.00 | 197 042.00 | 388 385.00 | 585 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 270 975.00 | | 270 975.00 | 270 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 782.00 | 197 042.00 | 737 740.00 | 934 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 454 162.00 | 505 400.00 | | 454 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 878.00 | 98 762.00 | | 117 878.00 |
DL TOTAL (I) | 628 140.00 | 660 262.00 | | 628 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866.00 | 18 642.00 | | 7 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 31 972.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 56 835.00 | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 901.00 | 52 449.00 | | 53 901.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 2 604.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 600.00 | 165 174.00 | | 109 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 740.00 | 825 436.00 | | 737 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -713.00 | |
FQ Autres produits | | | -342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 854.00 | | | 820 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 976.00 | | | 802 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 049.00 | | 52 231.00 | 568 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 853.00 | 585 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 853.00 | 246 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 782.00 | | | 327 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 794.00 | | 52 231.00 | 228 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 702.00 | 20 910.00 | 5 571.00 | 181 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 552.00 | 20 910.00 | 5 571.00 | 177 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 4 472.00 | 3 385.00 | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 851.00 | 56 698.00 | 11 153.00 | 67 851.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 600.00 | 106 215.00 | 3 385.00 | 109 600.00 |