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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 5 607.00 | 2 368.00 | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 18 329.00 | 10 320.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 643.00 | 217 197.00 | 78 446.00 | 295 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 974.00 | 241 133.00 | 419 841.00 | 660 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 853.00 | 241 133.00 | 706 720.00 | 947 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 358 851.00 | 339 688.00 | | 358 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 058.00 | 119 163.00 | | 119 058.00 |
DL TOTAL (I) | 534 008.00 | 514 951.00 | | 534 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 547.00 | 38 276.00 | | 26 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 722.00 | 122 763.00 | | 48 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | 31 364.00 | | 34 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 698.00 | 48 504.00 | | 57 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 780.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 712.00 | 242 686.00 | | 172 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 720.00 | 757 637.00 | | 706 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 551.00 | 216 140.00 | | 154 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 712.00 | | 78 634.00 | 635 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 372.00 | 660 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 872.00 | 324 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 107.00 | | | 330 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 132.00 | | 78 032.00 | 294 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 602.00 | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 372.00 | 28 013.00 | 6 253.00 | 219 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 775.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 541.00 | 27 238.00 | 6 253.00 | 214 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 8 386.00 | 18 161.00 | 26 547.00 |
VI Groupe et associés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 350.00 | 40 095.00 | 6 255.00 | 46 350.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 712.00 | 154 551.00 | 18 161.00 | 172 712.00 |