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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 4 832.00 | 3 143.00 | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 486.00 | 17 691.00 | 9 795.00 | 27 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 647.00 | 196 850.00 | 69 797.00 | 266 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 712.00 | 219 372.00 | 416 340.00 | 635 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 265 048.00 | | 265 048.00 | 265 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 009.00 | 219 372.00 | 757 637.00 | 977 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 339 688.00 | | | 339 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
DL TOTAL (I) | 514 951.00 | | | 514 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 637.00 | | | 757 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 162.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 652.00 | | | 851 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 489.00 | | | 732 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 427.00 | | 60 663.00 | 585 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 547.00 | 831.00 | 635 712.00 | 9 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 831.00 | 294 132.00 | 9 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 782.00 | | 2 325.00 | 327 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 172.00 | | 58 338.00 | 246 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 042.00 | 23 162.00 | 831.00 | 197 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 682.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 892.00 | 22 480.00 | 831.00 | 192 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 276.00 | 11 729.00 | 26 547.00 | 38 276.00 |
VI Groupe et associés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 062.00 | 74 909.00 | 11 153.00 | 86 062.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 686.00 | 216 140.00 | 26 547.00 | 242 686.00 |