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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 6 727.00 | 4 375.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 22 879.00 | 10 919.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 246.00 | 227 844.00 | 69 402.00 | 297 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 162.00 | 257 450.00 | 416 712.00 | 674 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 644 921.00 | | 644 921.00 | 644 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 713.00 | | 685 713.00 | 685 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 875.00 | 257 450.00 | 1 102 424.00 | 1 359 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 407 908.00 | 358 851.00 | | 407 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 427.00 | 119 058.00 | | 132 427.00 |
DL TOTAL (I) | 596 435.00 | 534 008.00 | | 596 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 051.00 | 26 547.00 | | 267 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | 48 722.00 | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 34 817.00 | | 81 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | 57 698.00 | | 77 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 2 549.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 2 379.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 990.00 | 172 712.00 | | 505 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 424.00 | 706 720.00 | | 1 102 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 361.00 | 154 551.00 | | 485 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 974.00 | | 96 704.00 | 660 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 516.00 | 674 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 036.00 | 334 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 107.00 | | 3 127.00 | 330 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 292.00 | | 93 577.00 | 324 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 133.00 | 30 924.00 | 14 607.00 | 241 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 1 121.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 526.00 | 29 804.00 | 14 607.00 | 235 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 051.00 | 246 423.00 | 20 628.00 | 267 051.00 |
VI Groupe et associés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 512.00 | 40 432.00 | 6 080.00 | 46 512.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 989.00 | 485 361.00 | 20 628.00 | 505 989.00 |