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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 9 224.00 | 12 222.00 | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 571.00 | 27 597.00 | 8 974.00 | 36 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 670.00 | 240 246.00 | 93 424.00 | 333 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 414.00 | 277 066.00 | 446 347.00 | 723 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CF Disponibilités | 596 675.00 | | 596 675.00 | 596 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 344.00 | | 699 344.00 | 699 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 757.00 | 277 066.00 | 1 145 691.00 | 1 422 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 470 335.00 | 407 908.00 | | 470 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 719.00 | 132 427.00 | | 276 719.00 |
DL TOTAL (I) | 803 154.00 | 596 435.00 | | 803 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 628.00 | 267 051.00 | | 120 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | 76 523.00 | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 81 899.00 | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 266.00 | 77 752.00 | | 159 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 918.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 846.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 537.00 | 505 990.00 | | 342 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 691.00 | 1 102 424.00 | | 1 145 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 208.00 | 485 361.00 | | 254 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 162.00 | | 97 589.00 | 674 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 337.00 | 723 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 337.00 | 373 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 024.00 | | 6 554.00 | 337 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 043.00 | | 91 035.00 | 331 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 450.00 | 32 547.00 | 12 931.00 | 257 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 2 496.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 723.00 | 30 051.00 | 12 931.00 | 250 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 628.00 | 32 300.00 | 88 329.00 | 120 628.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 210.00 | 102 130.00 | 6 080.00 | 108 210.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 537.00 | 254 208.00 | 88 329.00 | 342 537.00 |