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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 516.00 | 135.00 | 20 381.00 | 20 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 099.00 | 31 616.00 | 8 484.00 | 40 099.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 111.00 | 31 750.00 | 29 361.00 | 61 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
110 Total général Actif | 100 868.00 | 31 750.00 | 69 118.00 | 100 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 111.00 | 80 942.00 | | 91 111.00 |
224 Production immobilisée | 470.00 | | | 470.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 582.00 | 80 942.00 | | 91 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915.00 | 902.00 | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 434.00 | 15 946.00 | | 20 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | 684.00 | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 26 713.00 | 31 790.00 | | 26 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 977.00 | | 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 268.00 | 414.00 | | 12 268.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | 53.00 | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | 4 087.00 | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 2 849.00 | 3 157.00 | | 2 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 196.00 | 58 010.00 | | 67 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 386.00 | 22 932.00 | | 24 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 141.00 | 164.00 | | 13 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 677.00 | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 471.00 | 19 091.00 | | 18 471.00 |