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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 854.00 | 865.00 | 20 989.00 | 21 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 961.00 | 38 782.00 | 219 178.00 | 257 961.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 311.00 | 39 647.00 | 240 663.00 | 280 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
110 Total général Actif | 305 293.00 | 39 647.00 | 265 646.00 | 305 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 820.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 35 091.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 745.00 | 8 000.00 | | 98 745.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 3.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 297.00 | 46 914.00 | | 100 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 791.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 4 974.00 | | 1 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | 610.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 48 157.00 | 25 788.00 | | 48 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 662.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | -385.00 | 14 639.00 | | -385.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | 730.00 | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 888.00 | 10 111.00 | | 18 888.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 2 061.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 609.00 | 62 365.00 | | 69 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 688.00 | -15 452.00 | | 30 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 267.00 | 500.00 | | 41 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 312.00 | 1 712.00 | | 37 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 642.00 | -16 663.00 | | 34 642.00 |