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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 516.00 | 479.00 | 20 037.00 | 20 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 855.00 | 28 081.00 | 171 774.00 | 199 855.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 867.00 | 28 560.00 | 192 308.00 | 220 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
110 Total général Actif | 239 183.00 | 28 560.00 | 210 623.00 | 239 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 820.00 | 8 213.00 | | 3 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 091.00 | 78 828.00 | | 35 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 914.00 | 87 047.00 | | 46 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | 7 595.00 | | 2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 974.00 | 12 162.00 | | 4 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | 742.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 25 788.00 | 33 597.00 | | 25 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 831.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 639.00 | 19 949.00 | | 14 639.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 2 670.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 111.00 | 6 007.00 | | 10 111.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | 3 225.00 | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 365.00 | 86 778.00 | | 62 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 452.00 | 269.00 | | -15 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 663.00 | 261.00 | | -16 663.00 |