| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 338.00 | 795.00 | 20 543.00 | 21 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 941.00 | 49 988.00 | 199 954.00 | 249 941.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 775.00 | 50 783.00 | 220 993.00 | 271 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
084 Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
110 Total général Actif | 324 974.00 | 50 783.00 | 274 192.00 | 324 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | 98 745.00 | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 552.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 310.00 | 100 297.00 | | 207 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 017.00 | 1 163.00 | | 50 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 268.00 | 424.00 | | -8 268.00 |
242 Autres charges externes. | 66 525.00 | 48 157.00 | | 66 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 643.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 260.00 | -385.00 | | 61 260.00 |
252 Charges sociales | 7 773.00 | 13.00 | | 7 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 030.00 | 18 888.00 | | 21 030.00 |
262 Autres charges | 10 311.00 | 706.00 | | 10 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 008.00 | 69 609.00 | | 216 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 698.00 | 30 688.00 | | -8 698.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 267.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 37 312.00 | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 199.00 | 34 642.00 | | -9 199.00 |