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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 516.00 | 307.00 | 20 209.00 | 20 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 186.00 | 37 450.00 | 15 736.00 | 53 186.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 198.00 | 37 757.00 | 36 441.00 | 74 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
110 Total général Actif | 95 864.00 | 37 757.00 | 58 107.00 | 95 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 828.00 | 91 111.00 | | 78 828.00 |
224 Production immobilisée | | 470.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 047.00 | 91 582.00 | | 87 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595.00 | 7 049.00 | | 7 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 162.00 | 14 300.00 | | 12 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | -1 609.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 33 597.00 | 26 523.00 | | 33 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 676.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 949.00 | 12 459.00 | | 19 949.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | 1 915.00 | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 3 034.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 3 225.00 | 2 849.00 | | 3 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 778.00 | 67 196.00 | | 86 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | 24 386.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 350.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 3 124.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | 18 471.00 | | 261.00 |