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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 368.00 | 1 882.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 561.00 | 138 935.00 | 126 626.00 | 265 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 114.00 | 141 551.00 | 150 563.00 | 292 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 071.00 | 9 941.00 | 350 130.00 | 360 071.00 |
BZ Autres créances | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 050.00 | 9 941.00 | 640 110.00 | 650 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 164.00 | 151 492.00 | 790 672.00 | 942 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 543.00 | 7 647.00 | | 9 543.00 |
DG Autres réserves | 99 534.00 | 63 516.00 | | 99 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952.00 | 37 914.00 | | -10 952.00 |
DK Provisions réglementées | 24 040.00 | 11 665.00 | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 322 165.00 | 320 742.00 | | 322 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 679.00 | 179 114.00 | | 124 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 131 330.00 | | 170 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 477.00 | 141 680.00 | | 167 477.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 7 854.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 508.00 | 459 978.00 | | 468 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 672.00 | 820 720.00 | | 790 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 543.00 | 352 072.00 | | 393 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 293.00 | 37 121.00 | | 16 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 530.00 | 45 697.00 | 1 698 227.00 | 1 652 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 530.00 | 45 697.00 | 1 698 227.00 | 1 652 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 21 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 349.00 | 13 787.00 | | 24 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 144.00 | 4 326.00 | | 36 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 375.00 | 31 665.00 | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 519.00 | 35 991.00 | | 48 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -35 991.00 | | -5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 701.00 | 1 722 732.00 | | 1 775 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 653.00 | 1 684 818.00 | | 1 786 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 952.00 | 37 914.00 | | -10 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 362.00 | | 1 752.00 | 290 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 058.00 | | 1 752.00 | 267 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 729.00 | 21 822.00 | | 119 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 481.00 | 21 822.00 | | 118 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 665.00 | 12 375.00 | | 11 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 5 061.00 | 4 906.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 5 061.00 | 4 906.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 450.00 | 17 436.00 | 44 906.00 | 61 450.00 |
UG ‐ Financières | | 5 061.00 | 4 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 375.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 906.00 | 32 941.00 | 74 965.00 | 107 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
VP Divers | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 687.00 | 501 717.00 | 13 970.00 | 515 687.00 |
VW T.V.A. | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 508.00 | 393 543.00 | 74 965.00 | 468 508.00 |