| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 918.00 | 82.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 679.00 | 199 567.00 | 164 112.00 | 363 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 188.00 | 203 734.00 | 185 454.00 | 389 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 096.00 | 2 150.00 | 182 946.00 | 185 096.00 |
BZ Autres créances | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CF Disponibilités | 509 693.00 | | 509 693.00 | 509 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 158.00 | 2 150.00 | 782 008.00 | 784 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 345.00 | 205 884.00 | 967 462.00 | 1 173 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | 102 937.00 | 106 098.00 | | 102 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 406.00 | -3 161.00 | | -49 406.00 |
DK Provisions réglementées | 67 571.00 | 49 122.00 | | 67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 331 566.00 | 362 523.00 | | 331 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 897.00 | 196 575.00 | | 433 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 150 950.00 | | 90 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 111.00 | 133 088.00 | | 105 111.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 9 176.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 895.00 | 489 789.00 | | 635 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 462.00 | 852 312.00 | | 967 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 829.00 | 386 019.00 | | 552 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 328.00 | 29 901.00 | 1 107 229.00 | 1 077 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 328.00 | 29 901.00 | 1 107 229.00 | 1 077 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | 7 818.00 | | 6 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 481.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 449.00 | 12 707.00 | | 18 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 115.00 | 13 188.00 | | 20 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 055.00 | -13 104.00 | | -20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 619.00 | 1 771 542.00 | | 1 132 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 025.00 | 1 774 703.00 | | 1 182 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 406.00 | -3 161.00 | | -49 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 250.00 | 27 940.00 | | 14 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 727.00 | | 1 399.00 | 390 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 389 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 366 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 639.00 | | 979.00 | 368 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 420.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 614.00 | 44 058.00 | 2 938.00 | 162 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 366.00 | 44 058.00 | 2 938.00 | 161 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 122.00 | 18 449.00 | | 49 122.00 |
6T Sur comptes clients | 9 941.00 | 400.00 | 8 191.00 | 9 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | 400.00 | 8 191.00 | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 063.00 | 18 849.00 | 8 191.00 | 59 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 8 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 196.00 | 300 196.00 | | 300 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 701.00 | 50 635.00 | 77 520.00 | 133 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VP Divers | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 724.00 | 274 464.00 | 1 260.00 | 275 724.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 895.00 | 552 829.00 | 77 520.00 | 635 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 5 900.00 | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 148.00 | 44 181.00 | | 35 148.00 |
ST Autres comptes | 540 273.00 | 875 073.00 | | 540 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 632.00 | 191 988.00 | | 156 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 466.00 | 58 978.00 | | 36 466.00 |
YT Sous‐traitance | 39 629.00 | 90 111.00 | | 39 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 548.00 | 59 514.00 | | 50 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 1 102.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 7 002.00 | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 060.00 | 326 139.00 | | 247 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 597.00 | 213 200.00 | | 154 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 230.00 | 1 260 866.00 | | 822 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |