| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 568.00 | 682.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 389.00 | 158 798.00 | 206 591.00 | 365 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 727.00 | 162 614.00 | 228 113.00 | 390 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 553.00 | 9 941.00 | 367 613.00 | 377 553.00 |
BZ Autres créances | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CF Disponibilités | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 139.00 | 9 941.00 | 624 199.00 | 634 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 867.00 | 172 555.00 | 852 312.00 | 1 024 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | 9 543.00 | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | 106 098.00 | 88 582.00 | | 106 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161.00 | 18 438.00 | | -3 161.00 |
DK Provisions réglementées | 49 122.00 | 36 415.00 | | 49 122.00 |
DL TOTAL (I) | 362 523.00 | 352 977.00 | | 362 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 575.00 | 123 237.00 | | 196 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950.00 | 161 673.00 | | 150 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 088.00 | 133 595.00 | | 133 088.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 6 148.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 789.00 | 424 653.00 | | 489 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 312.00 | 777 630.00 | | 852 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 019.00 | 382 860.00 | | 386 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 122.00 | 47 832.00 | | 33 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 519.00 | 127 866.00 | 1 750 385.00 | 1 622 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 519.00 | 127 866.00 | 1 750 385.00 | 1 622 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | 1 501.00 | | 7 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 215.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 770.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707.00 | 12 375.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 14 360.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 104.00 | -13 145.00 | | -13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 542.00 | 1 743 932.00 | | 1 771 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 703.00 | 1 725 494.00 | | 1 774 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 161.00 | 18 438.00 | | -3 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 399.00 | | 129 500.00 | 286 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 390 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 172.00 | 368 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 310.00 | | 129 500.00 | 264 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 109.00 | 28 677.00 | 25 172.00 | 159 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 860.00 | 28 677.00 | 25 172.00 | 157 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 415.00 | 12 707.00 | | 36 415.00 |
6T Sur comptes clients | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 356.00 | 12 707.00 | | 46 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 945.00 | 59 175.00 | 91 216.00 | 162 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
VP Divers | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 336.00 | 435 411.00 | 67 925.00 | 503 336.00 |
VW T.V.A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 789.00 | 386 019.00 | 91 216.00 | 489 789.00 |