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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 968.00 | 1 282.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 061.00 | 155 893.00 | 105 168.00 | 261 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 399.00 | 159 109.00 | 127 290.00 | 286 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 527.00 | 9 941.00 | 418 586.00 | 428 527.00 |
BZ Autres créances | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CF Disponibilités | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 280.00 | 9 941.00 | 650 340.00 | 660 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 679.00 | 169 049.00 | 777 630.00 | 946 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
DG Autres réserves | 88 582.00 | 99 534.00 | | 88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | -10 952.00 | | 18 438.00 |
DK Provisions réglementées | 36 415.00 | 24 040.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 352 977.00 | 322 165.00 | | 352 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 237.00 | 124 679.00 | | 123 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 673.00 | 170 966.00 | | 161 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 595.00 | 167 477.00 | | 133 595.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 5 386.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 653.00 | 468 508.00 | | 424 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 630.00 | 790 672.00 | | 777 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 860.00 | 393 543.00 | | 382 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 832.00 | 16 293.00 | | 47 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 107.00 | 15 100.00 | 1 734 207.00 | 1 719 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 107.00 | 15 100.00 | 1 734 207.00 | 1 719 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | 24 349.00 | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | 1 201.00 | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 42 701.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 36 144.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 360.00 | 48 519.00 | | 14 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 145.00 | -5 818.00 | | -13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 932.00 | 1 775 701.00 | | 1 743 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 494.00 | 1 786 653.00 | | 1 725 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | -10 952.00 | | 18 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 114.00 | | | 292 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 286 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 264 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 810.00 | | | 268 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 551.00 | 22 058.00 | 4 500.00 | 141 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 303.00 | 22 058.00 | 4 500.00 | 140 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 040.00 | 12 375.00 | | 24 040.00 |
6T Sur comptes clients | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 981.00 | 12 375.00 | | 33 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 416 612.00 | 416 612.00 | | 416 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 965.00 | 33 172.00 | 41 793.00 | 74 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VP Divers | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 357.00 | 569 517.00 | 840.00 | 570 357.00 |
VW T.V.A. | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 653.00 | 382 860.00 | 41 793.00 | 424 653.00 |