| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 314.00 | 260.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 574.00 | 314.00 | 260.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 988.00 | | 192 988.00 | 192 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 562.00 | 314.00 | 193 248.00 | 193 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 192.00 | 2 758.00 | | 41 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 270.00 | 38 434.00 | | 143 270.00 |
DL TOTAL (I) | 186 663.00 | 43 392.00 | | 186 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 120.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 32.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 64 036.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 895.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585.00 | 65 084.00 | | 6 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 248.00 | 108 476.00 | | 193 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585.00 | 65 084.00 | | 6 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 635.00 | 19 217.00 | | 71 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 345.00 | 163 754.00 | | 273 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 074.00 | 125 320.00 | | 130 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 270.00 | 38 434.00 | | 143 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 144.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 144.00 | | 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | 50 973.00 | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 40 641.00 | 12 673.00 | | 40 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | 41 903.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 200.00 | 32 500.00 | | 54 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 220.00 | 21 389.00 | | 14 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 902.00 | 105 549.00 | | 57 902.00 |