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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BZ Autres créances | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 161.00 | 574.00 | 214 587.00 | 215 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | -67 795.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | 70 830.00 | | 31 843.00 |
DL TOTAL (I) | 181 541.00 | 149 698.00 | | 181 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 7 903.00 | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 9 369.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 28 102.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 18 113.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 047.00 | 63 487.00 | | 33 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 587.00 | 213 184.00 | | 214 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 047.00 | 63 487.00 | | 33 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 9 369.00 | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 657.00 | 164 424.00 | | 249 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 814.00 | 93 594.00 | | 217 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 843.00 | 70 830.00 | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 791.00 | | 2 640.00 | 19 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | 3 000.00 | | 18 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 857.00 | 3 000.00 | 574.00 | 18 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | 2 640.00 | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |