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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 458.00 | 116.00 | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 770.00 | 458.00 | 19 312.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 210.00 | 458.00 | 165 752.00 | 166 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 463.00 | 41 192.00 | | 144 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 247.00 | 143 270.00 | | -10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 136 416.00 | 186 663.00 | | 136 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 55.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 534.00 | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 4 961.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 850.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 336.00 | 6 585.00 | | 29 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 752.00 | 193 248.00 | | 165 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 336.00 | 6 585.00 | | 29 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674.00 | 273 345.00 | | 27 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 921.00 | 130 074.00 | | 37 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 247.00 | 143 270.00 | | -10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574.00 | | 19 196.00 | 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 144.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 144.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VC Groupe et associés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 636.00 | 162 636.00 | | 162 636.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | 16 980.00 | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 32 234.00 | 40 641.00 | | 32 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 54 200.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 431.00 | 14 220.00 | | 5 431.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 101.00 | 57 902.00 | | 37 101.00 |