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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 260.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 462.00 | 144 463.00 | | 144 462.00 |
DH Report à nouveau | -10 247.00 | | | -10 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 548.00 | -10 247.00 | | -57 548.00 |
DL TOTAL (I) | 78 867.00 | 136 416.00 | | 78 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 459.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 22 972.00 | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 5 000.00 | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 393.00 | 29 336.00 | | 31 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 260.00 | 165 752.00 | | 110 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | 27 673.00 | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 992.00 | 37 920.00 | | 58 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 548.00 | -10 247.00 | | -57 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 770.00 | | 21.00 | 19 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | 21.00 | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 116.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 116.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 453.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VC Groupe et associés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |