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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 975.00 | 19 791.00 | 213 184.00 | 232 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
DH Report à nouveau | -67 795.00 | -10 247.00 | | -67 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 830.00 | -57 548.00 | | 70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 149 698.00 | 78 867.00 | | 149 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 903.00 | 53.00 | | 7 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 26 048.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 113.00 | 5 293.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 487.00 | 31 393.00 | | 63 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 184.00 | 110 261.00 | | 213 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 487.00 | 31 393.00 | | 63 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 424.00 | 1 445.00 | | 164 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 594.00 | 58 993.00 | | 93 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 830.00 | -57 548.00 | | 70 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 453.00 | 2 764.00 | | 13 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 453.00 | 2 764.00 | | 16 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 453.00 | 2 764.00 | | 16 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 401.00 | 229 401.00 | | 229 401.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |