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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 2 616.00 | 2 896.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 580.00 | 28 165.00 | 44 415.00 | 72 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 966.00 | 1 477.00 | 396 489.00 | 397 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 133.00 | | 499 133.00 | 499 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051 055.00 | 13 875 743.00 | 6 175 312.00 | 20 051 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 262.00 | 47 500.00 | 85 762.00 | 133 262.00 |
BZ Autres créances | 2 019 163.00 | 592 199.00 | 1 426 963.00 | 2 019 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 870.00 | 639 699.00 | 1 934 171.00 | 2 573 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 737 538.00 | 14 515 442.00 | 8 222 096.00 | 22 737 538.00 |
CU Autres participations | 18 553 160.00 | 13 843 484.00 | 4 709 676.00 | 18 553 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 735 626.00 | 13 735 626.00 | | 13 735 626.00 |
DD Réserve légale (1) | | 135 662.00 | | |
DG Autres réserves | | 892 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 088 573.00 | 1 685 267.00 | | -7 088 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 560.00 | -9 801 795.00 | | -666 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 493.00 | 6 647 053.00 | | 5 980 493.00 |
DP Provisions pour risques | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 618.00 | 740.00 | | 1 783 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 992.00 | 101 077.00 | | 151 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 21 490.00 | | 102 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 159 693.00 | | 49 790.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 677.00 | 282 999.00 | | 2 128 677.00 |
ED (V) | 313.00 | 2 786.00 | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 096.00 | 6 932 836.00 | | 8 222 096.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -71 953 000.00 | -5 710 000.00 | | -71 953 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 146 000.00 | 2 012 000.00 | | 1 146 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 114 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 375.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 199.00 | | | 592 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 242.00 | 34 875.00 | | 593 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 242.00 | -375.00 | | -593 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489 000.00 | -743 000.00 | | -1 489 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 953.00 | 5 168 136.00 | | 1 951 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 513.00 | 14 969 931.00 | | 2 618 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 560.00 | -9 801 795.00 | | -666 560.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 564 000.00 | -716 000.00 | | -3 564 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -72 847 000.00 | -8 786 000.00 | | -72 847 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -894 000.00 | -1 077 000.00 | | -894 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -71 953 000.00 | -6 710 000.00 | | -71 953 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 021 519.00 | | 1 029 536.00 | 19 021 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 212 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 051 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 420.00 | | 5 512.00 | 327 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 799.00 | | 180 017.00 | 325 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 368 300.00 | | 844 007.00 | 18 368 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 464.00 | 16 795.00 | | 15 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 14 179.00 | | 15 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | 522 667.00 | 47 500.00 | 522 667.00 | 522 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 592 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 223 793.00 | 782 058.00 | 522 667.00 | 14 223 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223 793.00 | 894 671.00 | 522 667.00 | 14 223 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 522 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UP Prêts | 499 133.00 | | | 499 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
UX Autres créances clients | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 319.00 | | | 1 565 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 618.00 | 161 936.00 | 645 751.00 | 1 783 618.00 |
VI Groupe et associés | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 089.00 | | | 438 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 574.00 | 2 196 428.00 | 659 147.00 | 2 855 574.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 677.00 | 506 995.00 | 645 751.00 | 2 128 677.00 |