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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 887.00 | 8 991.00 | 465 896.00 | 474 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 545.00 | | 287 545.00 | 287 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909 230.00 | 14 412 987.00 | 4 496 243.00 | 18 909 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 748.00 | 216 667.00 | 241 082.00 | 457 748.00 |
BZ Autres créances | 2 520 242.00 | 599 832.00 | 1 920 410.00 | 2 520 242.00 |
CF Disponibilités | 431 140.00 | | 431 140.00 | 431 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 153.00 | 816 498.00 | 2 596 655.00 | 3 413 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 337 996.00 | 15 229 485.00 | 7 108 510.00 | 22 337 996.00 |
CU Autres participations | 17 607 947.00 | 13 898 484.00 | 3 709 463.00 | 17 607 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 735 626.00 | 13 735 626.00 | | 13 735 626.00 |
DH Report à nouveau | -8 317 680.00 | -7 755 133.00 | | -8 317 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 931.00 | -562 547.00 | | -293 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 014.00 | 5 417 946.00 | | 5 124 014.00 |
DP Provisions pour risques | 15 612.00 | 86 502.00 | | 15 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 612.00 | 86 502.00 | | 15 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 071.00 | 1 629 311.00 | | 1 432 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 100.00 | 326 441.00 | | 342 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 2 458.00 | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 461.00 | 17 746.00 | | 82 461.00 |
EA Autres dettes | 32 605.00 | 73 375.00 | | 32 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 776.00 | 2 091 231.00 | | 1 952 776.00 |
ED (V) | 16 107.00 | 6 794.00 | | 16 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 510.00 | 7 602 473.00 | | 7 108 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FG Production vendue services | 693 154.00 | 15 000.00 | 708 154.00 | 693 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 884.00 | 15 000.00 | 709 884.00 | 694 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 667.00 | |
GE Autres charges | | | 174 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 453.00 | | | 1 896 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 794.00 | 5 922.00 | | 1 950 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 293.00 | 48 000.00 | | 2 165 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 554.00 | 500 000.00 | | 13 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 847.00 | 551 372.00 | | 2 178 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 054.00 | -545 450.00 | | -228 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 784.00 | 1 109 005.00 | | 3 014 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 715.00 | 1 671 552.00 | | 3 308 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 931.00 | -562 547.00 | | -293 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916 050.00 | | 3 149 447.00 | 19 916 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164 687.00 | 18 141 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156 267.00 | 18 909 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 420.00 | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 160.00 | 762 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 932.00 | | | 332 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 918.00 | | 1 885 673.00 | 540 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042 199.00 | | 1 263 774.00 | 19 042 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 545.00 | | | 287 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 21 335.00 | 48 896.00 | 42 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 1 441.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | 19 894.00 | 48 896.00 | 37 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 502.00 | 15 612.00 | 86 502.00 | 86 502.00 |
6T Sur comptes clients | 164 125.00 | 216 667.00 | 164 125.00 | 164 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 277.00 | 13 554.00 | | 586 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093 887.00 | 285 221.00 | 164 125.00 | 15 093 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180 389.00 | 300 833.00 | 250 627.00 | 15 180 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 667.00 | 164 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 612.00 | 86 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 197 748.00 | 197 748.00 | | 197 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 921.00 | 1 707 921.00 | | 1 707 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 071.00 | 167 305.00 | 675 246.00 | 1 432 071.00 |
VI Groupe et associés | 342 100.00 | 342 100.00 | | 342 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 676.00 | 582 676.00 | | 582 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 753.00 | 2 951 414.00 | 533 339.00 | 3 484 753.00 |
VW T.V.A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 676.00 | 682 911.00 | 675 246.00 | 1 947 676.00 |