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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 766.00 | 31 999.00 | 499 767.00 | 531 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 832.00 | | 460 832.00 | 460 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 289 992.00 | 14 435 995.00 | 4 853 997.00 | 19 289 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 101.00 | | 251 101.00 | 251 101.00 |
BZ Autres créances | 2 930 006.00 | 506 196.00 | 2 423 810.00 | 2 930 006.00 |
CF Disponibilités | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 874.00 | 506 196.00 | 2 916 678.00 | 3 422 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 727 509.00 | 14 942 191.00 | 7 785 318.00 | 22 727 509.00 |
CU Autres participations | 17 758 543.00 | 13 898 484.00 | 3 860 059.00 | 17 758 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 250.00 | 5 494 250.00 | | 5 494 250.00 |
DH Report à nouveau | -611 833.00 | -370 236.00 | | -611 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 048.00 | -241 597.00 | | -32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 369.00 | 4 882 417.00 | | 4 850 369.00 |
DP Provisions pour risques | 14 643.00 | 59 639.00 | | 14 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 643.00 | 59 639.00 | | 14 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 325.00 | 1 396 750.00 | | 1 197 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 673.00 | 545 904.00 | | 1 578 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 32 765.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | 64 923.00 | | 65 444.00 |
EA Autres dettes | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 567.00 | 2 072 946.00 | | 2 910 567.00 |
ED (V) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 318.00 | 7 015 003.00 | | 7 785 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 93 636.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 620.00 | 93 526.00 | | 17 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | 29 623.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 123 149.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 064.00 | -29 513.00 | | -19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 172.00 | 421 123.00 | | 203 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 220.00 | 662 720.00 | | 235 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 048.00 | -241 597.00 | | -32 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030 953.00 | | 259 039.00 | 19 030 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 291 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 289 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 161.00 | | 114 437.00 | 878 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 147 280.00 | | 144 602.00 | 18 147 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528.00 | 14 982.00 | | 22 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 14 982.00 | | 17 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 639.00 | 14 643.00 | 59 639.00 | 59 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 196.00 | | | 506 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904 680.00 | | | 14 904 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964 319.00 | 14 643.00 | 59 639.00 | 14 964 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 643.00 | 59 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 765.00 | 2 398 765.00 | | 2 398 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 325.00 | 165 171.00 | 694 469.00 | 1 197 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 673.00 | | | 1 578 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 689.00 | 516 689.00 | | 516 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 446.00 | 3 181 107.00 | 533 339.00 | 3 714 446.00 |
VW T.V.A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 567.00 | 299 739.00 | 694 469.00 | 2 910 567.00 |