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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 059.00 | 17 016.00 | 483 043.00 | 500 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 101.00 | | 378 101.00 | 378 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030 953.00 | 14 421 013.00 | 4 609 941.00 | 19 030 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
BZ Autres créances | 2 349 540.00 | 506 196.00 | 1 843 345.00 | 2 349 540.00 |
CF Disponibilités | 382 378.00 | | 382 378.00 | 382 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 851 619.00 | 506 196.00 | 2 345 423.00 | 2 851 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 942 211.00 | 14 927 208.00 | 7 015 003.00 | 21 942 211.00 |
CU Autres participations | 17 613 941.00 | 13 898 484.00 | 3 715 457.00 | 17 613 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 250.00 | 13 735 626.00 | | 5 494 250.00 |
DH Report à nouveau | -370 236.00 | -8 317 680.00 | | -370 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 597.00 | -293 931.00 | | -241 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 417.00 | 5 124 014.00 | | 4 882 417.00 |
DP Provisions pour risques | 59 639.00 | 15 612.00 | | 59 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 639.00 | 15 612.00 | | 59 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 750.00 | 1 432 071.00 | | 1 396 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 904.00 | 342 100.00 | | 545 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 63 540.00 | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 923.00 | 82 461.00 | | 64 923.00 |
EA Autres dettes | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 946.00 | 1 952 776.00 | | 2 072 946.00 |
ED (V) | | 16 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 003.00 | 7 108 510.00 | | 7 015 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 896 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 636.00 | 1 950 794.00 | | 93 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 623.00 | 2 165 293.00 | | 29 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 149.00 | 2 178 847.00 | | 123 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 513.00 | -228 054.00 | | -29 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 123.00 | 3 014 784.00 | | 421 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 720.00 | 3 308 715.00 | | 662 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 597.00 | -293 931.00 | | -241 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909 230.00 | | 121 724.00 | 18 909 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 147 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 431.00 | | 115 730.00 | 762 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141 286.00 | | 5 994.00 | 18 141 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 8 026.00 | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 026.00 | | 8 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 612.00 | 59 639.00 | 15 612.00 | 15 612.00 |
6T Sur comptes clients | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599 832.00 | | 93 636.00 | 599 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214 982.00 | | 310 303.00 | 15 214 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 230 595.00 | 59 639.00 | 325 915.00 | 15 230 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 639.00 | 15 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 109.00 | 1 900 109.00 | | 1 900 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 355.00 | 195 029.00 | 680 820.00 | 1 392 355.00 |
VI Groupe et associés | 545 904.00 | 999.00 | | 545 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 580.00 | 2 469 241.00 | 533 339.00 | 3 002 580.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 946.00 | 330 716.00 | 680 820.00 | 2 072 946.00 |