| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 4 071.00 | 1 441.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 580.00 | 35 423.00 | 37 157.00 | 72 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 026.00 | 2 568.00 | 419 458.00 | 422 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916 050.00 | 14 385 547.00 | 5 530 503.00 | 19 916 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 789.00 | 164 125.00 | 265 664.00 | 429 789.00 |
BZ Autres créances | 1 879 264.00 | 586 277.00 | 1 292 987.00 | 1 879 264.00 |
CF Disponibilités | 423 664.00 | | 423 664.00 | 423 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 871.00 | 750 403.00 | 1 985 468.00 | 2 735 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 423.00 | 15 135 950.00 | 7 602 473.00 | 22 738 423.00 |
CU Autres participations | 18 505 160.00 | 13 843 484.00 | 4 661 676.00 | 18 505 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 735 626.00 | 13 735 626.00 | | 13 735 626.00 |
DH Report à nouveau | -7 755 133.00 | -7 088 573.00 | | -7 755 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 547.00 | -666 560.00 | | -562 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 946.00 | 5 980 493.00 | | 5 417 946.00 |
DP Provisions pour risques | 86 502.00 | 112 613.00 | | 86 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 502.00 | 112 613.00 | | 86 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 311.00 | 1 783 618.00 | | 1 629 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 441.00 | 151 992.00 | | 326 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 102 300.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 121.00 | 49 790.00 | | 91 121.00 |
EA Autres dettes | 41 900.00 | 65.00 | | 41 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 231.00 | 2 128 677.00 | | 2 091 231.00 |
ED (V) | 6 794.00 | 313.00 | | 6 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 473.00 | 8 222 096.00 | | 7 602 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 659.00 | | 953 659.00 | 953 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 659.00 | | 953 659.00 | 953 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 1 043.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 592 199.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 372.00 | 593 242.00 | | 551 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 450.00 | -593 242.00 | | -545 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 005.00 | 1 951 953.00 | | 1 109 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 552.00 | 2 618 513.00 | | 1 671 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 547.00 | -666 560.00 | | -562 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 051 055.00 | | 35 970.00 | 20 051 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 975.00 | 19 042 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 975.00 | 19 916 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 932.00 | | | 332 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 816.00 | | 35 102.00 | 505 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212 307.00 | | 868.00 | 19 212 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 259.00 | 9 804.00 | | 32 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 1 455.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 8 349.00 | | 29 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 613.00 | 86 502.00 | 112 613.00 | 112 613.00 |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | 116 625.00 | | 47 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592 199.00 | | 5 922.00 | 592 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 483 184.00 | 616 625.00 | 5 922.00 | 14 483 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595 796.00 | 703 127.00 | 118 535.00 | 14 595 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 502.00 | 112 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 5 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
UX Autres créances clients | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 866.00 | 1 389 866.00 | | 1 389 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 311.00 | 164 292.00 | 658 697.00 | 1 629 311.00 |
VI Groupe et associés | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 441.00 | 473 441.00 | | 473 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 194.00 | 2 312 155.00 | 537 039.00 | 2 849 194.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 231.00 | 299 771.00 | 985 138.00 | 2 091 231.00 |